公司的出纳岗位职责是什么

另外保管好银行票据主要是支票等。出纳员要设置“银行存款日记账”,按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

说起单位办公室的出纳员,好多人感觉这是很简单的一项工作,无非管理现金, 收付现金;还有就是做现金流水账。另外保管好银行票据主要是支票等。如果外出也就是是跑银行拿银行回单,还有就是每个月去税务局报个税。其实,出纳的岗位职责要求是很严格的,也是很琐碎的。

公司里出纳岗位职责有哪些

出纳员要设置“银行存款日记账”,按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。 除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。 公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。 出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。 关于现金管理 ,出纳员对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时,必须向付款方开具销售发票或收据,如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写,加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

除此公司支付的现金,比如公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费或公司总经理批准的其它开支等,均有出纳员管理!所以出纳工作辛苦琐碎,要求出纳员细心对待!

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