想预借差旅费应该怎么办?

企业在日常的生产经营过程中,经常会涉及到现金收付等问题,出纳人员的主要工作也是负责各类款项的支付。有些时候职员要去办事,但在手边资金不足的情况下,会找公司预借款项,比如说企业的销售人员出差,预借差旅费,这时候就要用到借款单了,在填制借款单的时候,我们要注意哪些问题呢?

企业在日常的生产经营过程中,经常会涉及到现金收付等问题,出纳人员的主要工作也是负责各类款项的支付。有些时候职员要去办事,但在手边资金不足的情况下,会找公司预借款项,比如说企业的销售人员出差,预借差旅费,这时候就要用到借款单了,在填制借款单的时候,我们要注意哪些问题呢?

借款行为属于公司资金外流,因此出纳人员在审核借款单的时候也是格外注意的。与公司内部的其他单据相同,公司可以自行设计符合自己需求的借款单,也可以直接从会计用品超市购买。每个企业借款单据的样子可能有所不同,但大致上来说还是有几个必选项的,比如日期、借款人姓名、借款部门、借款金额、各个领导以及申请人签字等。

需要注意的是,之所以有这几项必备条件,是因为这些很重要,一定要写清楚,不要觉得拿着借款单,随便写个金额签个名就可以领款了。一定要逐项填写,否则部门经理签字这一关都过不了。借款肯定需要一个事由,如果不写清楚拿着钱去做什么,领导也不会批准的。

还要注意的是金额的书写,一般借款单据上金额都分别用中文大写和数字小写进行填制,两个金额必须一致,不然这份请款单是不予受理的。借款单填制完毕后,申请人需要逐级找领导签字,每个企业的签字流程都不一样,不过至少需要经过部门经理与总经理这两个人进行审批签字,在实际工作中,申请人要搞清楚本公司的流程,需要谁签字,不需要谁签字。不然是拿不到借款的,在所有流程办理好之后,申请人就可以拿着借款单找出纳付款了。

以上就是对于预借款项从申请、填制借款单、签字审批、领款的一个完整流程。大家学会了吗?希望阅读了本篇文章的你可以有所收获哦。

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